基金產品專區

您的位置 > 真钱网址 > 旗下基金
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-06-28 0.9888 2.5338 0.05% 2004-03-26 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-06-28 1.0446 3.8712 -0.15% 2005-09-27 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-06-28 1.8732 1.8732 -0.08% 2009-09-22 定投
大摩強收益債券 233005 2019-06-28 1.8220 1.8570 -0.02% 2009-12-29 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-06-28 2.2628 2.6348 -0.21% 2010-05-18 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-06-28 0.7011 0.7011 0.11% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-06-28 1.0690 2.0860 -0.83% 2011-05-17 定投
大摩深證300指數增強 233010 2019-06-28 1.3720 1.3720 -0.44% 2011-11-15 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-06-28 2.0220 2.5020 0.35% 2012-03-13 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-06-28 1.8220 1.8220 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-06-28 1.7670 1.7670 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-06-28 1.5480 1.9480 -0.13% 2012-12-11 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-06-28 1.1700 1.4340 0.00% 2013-03-26 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-06-28 1.1520 1.4160 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-06-28 1.0800 1.5060 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2019-06-28 1.7430 1.7430 -0.29% 2013-10-29 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-06-28 1.5240 1.5240 0.20% 2014-05-29 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-06-28 1.2720 1.3720 0.24% 2014-09-02 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-06-28 1.2490 1.3490 0.24% 2014-09-02 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-06-28 1.0960 1.2770 0.00% 2014-11-25 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-06-28 1.0800 1.2610 0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-06-28 0.8110 0.8110 -0.49% 2015-06-02 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-06-28 0.9670 0.9670 0.31% 2015-06-24 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-06-28 1.0810 1.1870 0.19% 2016-03-02 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-06-28 1.0660 1.1710 0.19% 2016-03-02 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-06-28 1.3160 1.3160 0.08% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-06-28 0.7876 0.7876 -0.96% 2017-01-16 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-06-28 0.8459 0.8459 0.00% 2017-11-27 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-06-28 0.8346 0.8346 0.29% 2017-12-04 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-06-28 0.7829 0.7829 -0.91% 2017-12-13 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2019-06-28 1.7430 1.7430 -0.29% 2013-10-29 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-06-28 1.5240 1.5240 0.20% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-06-28 0.8110 0.8110 -0.49% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-06-28 0.7876 0.7876 -0.96% 2017-01-16 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-06-28 0.9888 2.5338 0.05% 2004-03-26 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-06-28 1.0446 3.8712 -0.15% 2005-09-27 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-06-28 1.8732 1.8732 -0.08% 2009-09-22 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-06-28 2.2628 2.6348 -0.21% 2010-05-18 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-06-28 0.7011 0.7011 0.11% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-06-28 1.0690 2.0860 -0.83% 2011-05-17 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-06-28 2.0220 2.5020 0.35% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-06-28 1.5480 1.9480 -0.13% 2012-12-11 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-06-28 0.9670 0.9670 0.31% 2015-06-24 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-06-28 1.3160 1.3160 0.08% 2016-06-30 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-06-28 0.8459 0.8459 0.00% 2017-11-27 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-06-28 0.8346 0.8346 0.29% 2017-12-04 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-06-28 0.7829 0.7829 -0.91% 2017-12-13 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2019-06-28 1.3720 1.3720 -0.44% 2011-11-15 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩強收益債券 233005 2019-06-28 1.8220 1.8570 -0.02% 2009-12-29 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-06-28 1.8220 1.8220 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-06-28 1.7670 1.7670 0.00% 2012-08-28 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-06-28 1.1700 1.4340 0.00% 2013-03-26 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-06-28 1.1520 1.4160 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-06-28 1.0800 1.5060 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-06-28 1.2720 1.3720 0.24% 2014-09-02 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-06-28 1.2490 1.3490 0.24% 2014-09-02 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-06-28 1.0960 1.2770 0.00% 2014-11-25 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-06-28 1.0800 1.2610 0.09% 2014-11-25 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-06-28 1.0810 1.1870 0.19% 2016-03-02 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-06-28 1.0660 1.1710 0.19% 2016-03-02 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易